Утвержден

                       Решением акционера

Открытое акционерное общество

“ЛИТ-ФОНОН”

                       Протокол от “14” мая 2005 г. N

 

 

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“ЛИТ-ФОНОН”

 

                               ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐

                 Код эмитента: │0│1│1│7│0│ - │А│

                               └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘

 

за I квартал 2005 года

 

Место нахождения эмитента: 107076, Российская Федерация г. Москва,

                           Краснобогатырская ул., д.44, стр.1

 

                           Информация,

         содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,

      подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

              Российской Федерации о ценных бумагах

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Генеральный директор     _______________ С.А. Гуз               

     "14" мая  2005 г.                                          

                                                                 

│Главный бухгалтер        _______________ Г.В. Бойчук            

     "14" мая  2005 г.                                          

                                               М.П.              

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

Контактное лицо: Главный бухгалтер                             

                 Бойчук Галина Валентиновна                    

Телефон: (095) 963-06-27                                        

Факс:    (095) 269-26-00                                       

Адрес электронной почты:  не имеет                             

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет                     

на которой раскрывается информация,                             

содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете                

http://www.lit-phonon.ru/doc_info/lf_1_2005.html                   

 

 

 


Оглавление

 

- Введение ……………………………………………………………………………………………………………………………

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента………………………………………………………………………………………………………………….

III. Подробная информация об эмитенте ………………………………………………….

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ……………………………………………………………………….

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ……………………………………………………………………………………………………………….

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация …………………………………………………………………………………………………………………………………….

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах…………………………………………………………………………………….

- Приложения:

- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004 г…………………………………………

- Отчет о прибылях и убытках  за период с 1 января по 31 декабря 2004г…………………………………………………………………………………………………………………………………

- Отчет об изменениях капитала  за период с 1 января по 31 декабря 2004 г………………………………………………………………………………………………………………………………

- Отчет о движении денежных средств  за период  с 1 января по 31 декабря 2004г………………………………………………………………………………………………………………….

- Приложение к бухгалтерскому балансу за период  с 1 января по 31 декабря 2004г…………………………………………………………………………………………………………………

- Расчет оценки стоимости чистых активов за 2004г……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Бухгалтерский баланс на  01   апреля 2005г…………………………………….

- Отчет о прибылях и  убытках за период с 1 января по 31 марта 2005г.………………………………….…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Введение

 

а) полное фирменное наименование эмитента

Открытое Акционерное Общество " ЛИТ-ФОНОН"

JOINT-STOCK COMPANY  "LIT-PHONON"

сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО  " ЛИТ-ФОНОН "

б) место нахождения эмитента;

107076, Российская Федерация, город Москва,

ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется)

Телефон: 269-28-10  Факс: 269-26-00

Адрес электронной почты: не имеет

 

г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента;

http://www.lit-phonon.ru/doc_info//lf_1_2005.html

 

д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации). В случае, если в отчетном квартале эмитентом осуществлялось размещение ценных бумаг, - указание на это обстоятельство и основные сведения о размещаемых ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), способ размещения, срок размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Акции обыкновенные именные бездокументарные 23441478 шт.

Номинальная стоимость: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за акцию

Государственный регистрационный номер 1-01-01170-А от 10.12.2003 г.

Акций размещено: 23441478 шт.

Акций выпущено: 23441478 шт.

 

I) Количество ценных бумаг I выпуска: 2 328 500 шт.

В том числе: - обыкновенных 16532 шт., номиналом 1000 руб.

                       - привилегированных 6753 шт. по 1000 руб.

Акции обыкновенные именные привилегированные типа Б, золотая акция, бездокументарные.

Общий объем I выпуска: 23 285 руб. (пересчитано на 01.01.98 г.).

Номинальная стоимость: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля с учетом деноминации.

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации

Период размещения: согласно плану приватизации

Цена размещения: 1037291 акции оплачены денежными средствами в рублях; 1227784 – оплачены приватизационными чеками (634284 – аукцион, 593500 – закрытая подписка); 63424 – переданы бесплатно членам трудового коллектива; 1 – золотая акция.

Государственной регистрация выпуска – Правительство Москвы Департамент финансов Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом

Рег. номер: 73-1 “П” -734 от  23.02.1993 г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 328 500 шт.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска - Московское РО ФКЦБ России от  28.05.1998 г.

 

II) Количество ценных бумаг II выпуска: 18 300 000 шт.

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за акцию.

Общий объем II выпуска: 183 000 руб.

Способ размещения: закрытая подписка среди акционеров Общества по данным реестра на 22.01.98 г.

Период размещения: Начало - на 14-й рабочий день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг; Окончание – по истечении одного года с момента утверждения Советом директоров решения о выпуске дополнительных акций (до 22.01.99 г.).

Цена размещения: 1 (одна) копейка с учетом деноминации.

Государственной регистрация выпуска – Московское РО ФКЦБ России

Рег. номер: 1-02-01170-А от  01.06.1998 г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 18 300 000 шт.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска - Московское РО ФКЦБ России от 18.09.1998 г.

 

III) Количество ценных бумаг III выпуска: 2 812 978 шт.

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за акцию.

Общий объем III выпуска: 28 129, 78 руб.

Способ размещения: закрытая подписка среди следующих лиц (ЗАО “Межгосударственная телерадиокомпания “Мир”, ООО “ЛУКОЙЛ-РЕЗЕРВ-ИНВЕСТ”, ТОО “КАРМЕ”, ТОО “ДИАНА”, ТОО “Ганимед”).

Период размещения: Начало - на 14-й рабочий день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг и уведомления акционеров о регистрации Решения; Окончание – по истечении одного года с момента утверждения Советом директоров решения о выпуске дополнительных акций (до 01.07.00 г.).

Цена размещения: 1 (один) доллар 16 центов США по курсу ЦБ РФ на дату поступления платежного поручения приобретателя акций в обслуживающий его банк.

Государственной регистрация выпуска – Московское РО ФКЦБ России

Рег. номер: 1-03-01170-А от  03.09.1999 г.

Текущее состояние выпуска: размещение завершено

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 812 978 шт.

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска - Московское РО ФКЦБ России от 14.12.1999 г.

 

е) иная информация

отсутствует

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента,

сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике

и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных

лицах, подписавших ежеквартальный отчет

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Органами управления Общества являются

Общее собрание акционеров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и Совет директоров (наблюдательный совет). Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция) не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Гуз Сергей Анатольевич, год рождения: 1955.

Председатель: - Костюченко Сергей Владимирович, год рождения: 1960;

Члены:

- Сенин Виктор Тихонович,  год рождения: 1939;

- Гуз Сергей Анатольевич,  год рождения: 1955;

- Аляпин Андрей Анатольевич,  год рождения: 1966;

- Протасов Борис Владимирович, год рождения: 1964.

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.1. Полное наименование - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (закрытое акционерное общество); Сокращенное наименование – АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО).

Место нахождения - 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44,                        ИНН  7718098813, к/с 30101810000000000104 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве,                          БИК 044583104.

Открыт расчетный счет эмитента № 40702810500000000169.

Открыт расчетный счет эмитента № 40702810200000001507.

Открыт валютный счет эмитента № 40702840500000070004.

Открыт валютный счет эмитента № 40702840400000000006.

Открыт валютный счет эмитента № 40702840400000050072.

1.2.2. Полное наименование – Акционерный Банк “ОРГРЭСБАНК” (открытое акционерное общество); Сокращенное наименование – АБ “ОРГРЭСБАНК” (ОАО).

Место нахождения – 125040, г.Москва, 3-ая ул.Ямского Поля, д.19, стр.1, ИНН 7744000398/КПП 775001001, к/с 30101810900000000990 в ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ г.Москва 705, БИК 044583990.

Открыт расчетный счет эмитента № 40702810930000002158.

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Аудиторская фирма “ПАРИТЕТ”

Сокращенное наименование – ЗАО “Аудиторская фирма “ПАРИТЕТ”

Место нахождения: 141700; г. Долгопрудный Московской области, ул. Циолковкого, д, 34.

Почтовый адрес: 141700; г. Долгопрудный Московской области, ул. Циолковкого, д, 34.

ИНН: 5008018496

Тел.: 576-54-92   Факс: 576-54-92 

Адрес электронной почты: не имеет

 

Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е 006212

Дата выдачи: 20.07.2004 г. Срок действия: до: 20.07.2009 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ. Приказ№201.

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента  за 2004  год.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет.

Доли участия аудитора в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Заемные средства аудитором эмитенту не предоставлялись.

Порядок выбора аудитора: Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров (п. 8.1 Устава эмитента). Аудитором может быть аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним Договора.

Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не проводились.

Тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – не имеется.

Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) – не имеется.

Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору за проведение аудита и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – не имеется.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту.

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик не привлекался эмитентом для:

определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;

определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;

оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете.

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг – не имеется.

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных лиц, не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, - не имеется.

 

II. Основная информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента

В ежеквартальном отчете за первый квартал 2005 г. информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

 

Наименование показателя  

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003г.

2004г.

1кв. 

2005 г.

Рекомендуемая методика расчета 

Стоимость чистых активов эмитента,

руб.                                                          

 

 

124966

 

 

 

262277

 

 

 

262376

 

 

 

262485

 

 

 

262485

 

 

 

266085

 

В соответствии     с     порядком, установленным Министерством финансов Российской  Федерации   и/или Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг  для акционерных обществ              

Отношение суммы привлеченных средств

 Капиталу и резервам, %

 

 

0,033

 

 

 

0,018

 

 

 

0,031

 

 

 

0,051

 

 

 

0,050

 

 

 

0,049

 

 

(Долгосрочные обязательства  на конец отчетного      периода     + Краткосрочные обязательства     на конец отчетного периода)/Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100                            

Отношение суммы краткосрочных обязательств

 к капиталу и резервам, %                                       

 

0,033

 

0,17

 

0,03

 

 

 

0,051

 

0,048

 

0,046

 

Краткосрочные обязательства     наконец отчетного периода/Капитал  и резервы на конец отчетного периода
x 100                            

Покрытие платежей по обслуживанию долгов %

 

 

 

 

0,24

 

 

 

 

0,26

 

 

 

 

0,36

 

 

 

 

 

0,52

 

 

 

 

0,87

 

 

 

 

0,21

 

 

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные   отчисления  за отчетный период)/(Обязательства,       
подлежавшие погашению  в  отчетном периоде +   Проценты,  подлежавшие уплате в отчетном периоде)*100      

Уровень просроченной задолженности, %

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

0

Просроченная задолженность      на конец    отчетного периода/(Долгосрочные  обязательства на  конец  отчетного периода +   Краткосрочные обязательства на  конец  отчетного периода) x 100   

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз                                             

 

 

9,85

 

 

 

 8,83

 

 

 

 9,62

 

 

 

1,45

 

 

 

11,19

 

 

 

1,43

 

 

“Выручка”/”Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задо–женность участников “учредителей” по вкладам в уставной капитал на конец отчетного периода”                

Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, %                                                   

 

0,37

 

0,16

 

0,77

 

0,66

 

0,23

 

0,23

Налог на     прибыль/прибыль    до  налогообложения                  

 

Расчеты показателей проводились по рекомендуемой методике.

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные именные акции эмитента не участвуют в торговле на рынке ценных бумаг.

 

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Состав и структура кредиторской задолженности на дату окончания первого  квартала 2005г. приведены в таблице.

Наименование кредиторской
задолженности     

Срок наступления платежа      

До 30
дней

от 30
до 60
дней

от 60
до 90
дней

от 90
до 
180
дней

от 180
дней
до 1
года

более 1
года 

Краткосрочные  и долгосрочные             обязательства, всего,   руб.   

 

11866410

 

 

 

 

 

 

447823

 

 

Кредиторская задолженность,  всего, руб

                                      

 

11866410

 

 

 

 

 

 

447823

 

 

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

Перед  поставщиками  и  подрядчиками, руб.                                     

2352735

 

 

 

 

 

 

Векселя к уплате, руб.           

 

 

 

 

 

 

Перед аффилированными лицами эмитента, руб

-

-

-

-

-

-

По оплате труда, руб.                  

1348366

 

 

 

 

 

Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб.   

 

1959976

 

 

 

 

 

Прочая    кредиторская задолженность,    всего, руб.                                             

 

 

6205333

 

 

 

 

 

447823

 

Кредиты, всего, руб.

-

-

-

-

-

-

Займы, всего, руб.

В том числе:

-

 

 

 

 

 

Облигационные займы, руб.

-

-

 

 

 

 

Прочие обязательства, руб.      

 

 

 

 

 

 

 

Просроченная кредиторская         задолженность, всего,   руб.   

-

в том числе перед    бюджетом и   внебюджетными фондами,  руб.  

-

Просроченная задолженность по  кредитам, руб.  

-

Просроченная задолженность по  займам, руб

 

-

 

В составе кредиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, - не имеется.

Прочих обязательств, не исполненных эмитентом на дату окончания завершенного отчетного периода до даты окончания последнего отчетного квартала, в случае, если их размер составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания завершенного отчетного квартала, предшествующего окончанию последнего отчетного квартала – не имеется.

 

2.3.2. Кредитная история эмитента

Обязательства эмитента по кредитным договорам и/или договорам займа -  ранее, а также  на дату окончания отчетного квартала - не имели место.

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме  поручительства либо залога за отчетный период  – не имеется.

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах – отсутствуют.

 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Размещение эмитентом ценных бумаг – не осуществляется.

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

2.5.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли незначительно влияет на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

 

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России и в городе Москве, влияют на деятельность эмитента.

 

2.5.3. Финансовые риски

Эмитент в незначительной степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

 

2.5.4. Правовые риски

Эмитент в большей степени подвержен рискам, связанным с изменением  налогового законодательства. изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента.

Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением валютного регулирования; правил таможенного контроля и пошлин, изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не подвержен рискам, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

 

 

III. Подробная информация об эмитенте

 

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.1.1. В настоящее время:

полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество “ЛИТ-ФОНОН”, сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ЛИТ-ФОНОН”, полное фирменное наименование эмитента на английском языке JOIN STOCK COMPANY “LIT-PHONON”.

3.1.1.2. Предшествующие:

- Общество зарегистрировано 30.12.92 г. № 6080. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество открытого типа “ФОНОН”, сокращенное фирменное наименование эмитента АООТ “ФОНОН”.

- Изменение наименования 21.04.97 г. № 6080-iu1 – приведение в соответствии с действующим законодательством. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ФОНОН”, сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ФОНОН”, полное фирменное наименование эмитента на английском языке OPEN TYPE JOIN – STOCK COMPANY “PHONON”.

- Изменение наименования 13.05.2002 г. № 6080 – для успешной реализации планов Общества по существенному увеличению в кооперации с ЗАО “ЛИТ” производственной составляющей за счет выпуска систем обеззараживания воды, которые получили известность под торговой маркой “ЛИТ” как в нашей стране, так и за рубежом, что даст возможность сохранить позиции на рынке пьезоэлектроники и успешно позиционироваться на отечественном и зарубежном рынках систем ультрафиолетового обеззараживания воды.

Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ЛИТ-ФОНОН”, сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ЛИТ-ФОНОН”, полное фирменное наименование эмитента на английском языке JOIN STOCK COMPANY “LIT-PHONON”.

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Свидетельство о государственной регистрации № 6080 от 30.12.1992 г., выданное Московской регистрационной палатой.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - ОГРН 1027700256616 от 27.09.2002 г., выданное Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве.

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации

– с 30 декабря.1992 г. Эмитент создан на неопределенный срок.

Учредителем Общества является Государственный Комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основными видами деятельности ОАО "ЛИТ-ФОНОН" являются: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая разработку и создание изделий спецтехники, в том числе с применением драгоценных металлов; внедрение в производство и производство изделий пьезотехники и светотехники, включая производство изделий спецтехники; производство бактерицидных ламп; производство оборудования для очистки природных и сточных вод; производство электротехнических управляющих систем; пуско-наладочные работы и проведение технологических регламентных работ; проведение научно-технических, опытно-конструкторских и технологических работ для разработки и производства источников света, систем водоподготовки и водоотведения; разработка и производство конкурентоспособных изделий пьезотехники и светотехники.

 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1.

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д.44, строение 1.

Номера контактных телефонов эмитента:

Тел.: 269-28-10  Факс: 269-26-00

Адрес электронной почты: не имеет

адрес страницы (страниц) в сети "Интернет" специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: не имеет

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7718016680

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

ОКВЭД 73.10, 32.10.52, 31.50, 31.62.1, 29.24, 45.31, 45.21,  74.20.1, 72.50, 72.20, 33.20.6, 70.20.2, 63.40, 64.20, 55.51

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В ежеквартальном отчете за первый квартал 2005 г. информация, содержащаяся в настоящем пункте, приводится за 5 последних финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.

Основным видом деятельности  ОАО "ЛИТ-ФОНОН" является  разработка и производство конкурентоспособных изделий пьезотехники и светотехники. Общее развитие отрасли как пьезотехники, так и светотехники можно охарактеризовать  снижением объёмов производства изделий и особенно объёмов разработки. Однако в настоящее время  наблюдается некоторое оживление, увеличение спроса. Особенно динамично развиваются ОАО "ЛИТ-ФОНОН".

Номенклатура изделий сохранилась. На основе собственного финансирования в ОАО "ЛИТ-ФОНОН" разработаны новые типы кварцевых генераторов и резонаторов.

Перспективным направлением является разработка и производство сверхмалогабаритных прецизионных и полупрецизионных кварцевых резонаторов в холодносварном корпусе. В настоящее время проводится разработка термокомпенсированных кварцевых резонаторов на частоты 20 - 100 мГц. Также  проводится разработка сверхмалогабаритных  термокомпенсированных кварцевых генераторов  нового поколения для систем телекоммуникации и связи в корпусе с размерами 20,2*12,6*7мм:

По объёму выпуска термокомпенсированных генераторов доля ОАО "ЛИТ-ФОНОН" составляет 80 %, по кварцевым генераторам управляемым напряжением - 10%, по тактовым кварцевым генераторам - 80%. По объёму выпуска кварцевых резонаторов - 10%.

Доля доходов ОАО "ЛИТ-ФОНОН" от основного вида деятельности за пять лет составила:

в 2000 году – 24,4%.

в 2001 году – 26,4%.

в 2002 году – 20,3%.

в 2003 году – 30,0%.

в 2004 году – 37,8%.

Доля доходов от основного вида деятельности в 1 квартале 2005 года составила -   31,62 %.

Размер доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом– не изменялся.

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельности в нескольких странах.

Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонного характера.

 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

В ежеквартальном отчете за первый квартал 2005 г. информация, содержащаяся в настоящем пункте, приводится за 5 последних финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.

 

Основными видами деятельности эмитента являются: сдача в аренду помещений; научно – производственная деятельность.

 

 

                     Наименование показателя   

Научно-производственная деятельность

2000 г.

 

2001 г.

 

2002 г.

 

2003 г.

 

2004 г.

 

1 кв.

2005 г

 

Объем  производства  продукции, единиц                        

9936

8638

8841

10036

8613

1854

Среднегодовая  цена  продукции, руб.                          

639,24

987,8

1858,05

2065,44

3354,70

3545,31

 

 

Объем   выручки   от    продажи продукции (работ, услуг), тыс.руб.

6351,5

8532,6

16427

20728,8

28894

6573,0

Выполнено  НИОКР   тыс.руб.

3614,1

6486,5

1932,5

10592,9

9890

 

Объем выручки по научно-производственной деятельности  тыс.руб.

9965,6

15019,1

18359,5

31321,7

38784

6573,0

Доля от общего объема  выручки, %                             

22,1

24,7

20,3

30,0

37,8

31,6

Соответствующий индекс цен, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Наименование показателя   

Аренда

2000 г.

 

2001 г.

 

2002 г.

 

2003 г.

 

2004 г.

 

1 кв.

2005 г

 

Объем  производства  продукции, единиц                        

 

 

 

 

 

 

Среднегодовая  цена  продукции, руб.                          

 

 

 

 

 

 

Объем   выручки   от    продажи продукции (работ, услуг), руб.

34827266

43774697

50368498

54032601

50406049

12865698

Доля от общего объема  выручки, %                              

  77,2

  71,9

  55,6

  51,7

49,1

61,9

Соответствующий индекс цен, % 

 

 

 

 

 

 

 

Описывается система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).

┌──────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────┐

│ Наименование │Схема продаж продукции (работ, │ Отчетный период │

  продукции               услуг)                             

│(работ, услуг)│                                               

├──────────────┼───────────────────────────────┼─────────────────┤

              │Прямые продажи, %                    100       

              │Собственная торговая сеть, %                    

              │Контролируемая торговая сеть, %│                

              │Иное (указать), %                              

└──────────────┴───────────────────────────────┴─────────────────┘

 

Описывается структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

1.Аренда

Наименование статьи затрат

 

2000 г.     

2001 г.

2002 г.

2003 г. 

2004 г. 

1кв. 2005 г.

сырье и материалы, %

 

11,73

12,88

9,56

7,56

4,38

5,24

Приобретенные  комплектующие

изделия, полуфабрикаты, %

 

 

 

 

 

 

Работы      и            услуги производственного    характера,выполненные          сторонними организациями, %  

52,42

51,25

29,35

50,57

38,02

29,1

Топливо, % 

 

 

 

 

 

 

Энергия, %

8,82

9,25

7,74

7,24

6,15

14,02

Затраты на оплату труда, %

3,0

6,68

17,72

8,8

15,03

17,1

Проценты по кредитам, %

 

 

 

 

 

 

Арендная плата, %             

5,45

3,9

5,15

3,34

9,52

4,1

Отчисления на социальные нужды%          

1,18

2,38

6,26

3,1

5,27

4,43

Амортизация основных средств, %

2,4

2,27

7,26

7,46

8,07

8,4

Налоги,включаемые в             

себестоимость продукции, %

0,81

1,07

1,18

1,01

0,3

0,1

Прочие затраты (пояснить), %                                   

 амортизация по  нематериальным                               

 активам, %                                                   

 вознаграждения за               

 рационализаторские                               

 предложения, %                                               

 обязательные         страховые                              

 платежи, %                                                   

 представительские расходы, %                                 

 иное, %                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,51

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ,                             

Услуг) (себестоимость), %    

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

Выручка  от  продажи  продукции                           

(работ, услуг), %                                    

34827266

43774697

50368498

54032601

59479888

15181524

 

2. Поставки (научно-производственная деятельность)

Наименование статьи затрат

 

2000 г.     

2001 г.

2002 г.

2003 г. 

2004 г. 

1кв. 2005 г.

Сырье и материалы, %

2,24

0,88

1,23

2,41

8,53

6,53

Приобретенные     комплектующие

изделия, полуфабрикаты, %

 

18,0

 

15,0

 

9,82

 

12,0

10,65

7,99

Работы      и  услуги

производственного    характера,выполненные          сторонними организациями, %  

 

 

 

 

47,36

 

 

 

48,25

 

 

 

39,4

 

 

 

46,67

 

 

 

26,51

 

 

 

11,36

Топливо, % 

 

 

 

 

 

 

Энергия, %

7,97

8,25

7,35

7,24

1,59

12,67

Затраты на оплату труда, %

2,73

7,68

16,78

8,44

24,98

31,32

Проценты по кредитам, %

 

 

 

 

 

 

 

Арендная плата, %             

4,93

3,1

4,15

2,45

3,05

3,14

Отчисления на социальные нужды%          

1,04

2,75

6,02

2,97

8,53

8,11

Амортизация основных средств, %

2,17

2,3

7,03

8,34

5,64

10,77

Налоги,включаемые в             

себестоимость продукции, %

 

0,73

 

0,87

 

1,05

 

0,92

 

3,15

 

0,09

Прочие затраты (пояснить), %                                  

 амортизация по  нематериальным                               

 активам, %                                                   

 вознаграждения              за               

 рационализаторские                                           

 предложения, %                                              

 обязательные         страховые                              

 платежи, %                                                    

 представительские расходы, %                                 

 иное, %                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,02

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ,                             

услуг) (себестоимость), % 

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

Выручка  от  продажи  продукции                           

(работ, услуг), %                                     

9965600

15019100

18359500

31321700

38784071

6572993

 

Имеющих существенное значение новых видов услуг,  предлагаемых эмитентом на рынке его основной деятельности, -  не имеется.

Бухгалтерская отчетность и произведенные расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета, подготовлены в соответствии с действующими нормативными актами по бухгалтерскому учету и налогообложению

 

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.

Указанных поставщиков – не имеется.

 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

В ежеквартальном отчете за первый квартал 2005 г. информация, содержащаяся в настоящем пункте, приводится за 5 последних финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.

 

Основной рынок, на котором эмитент осуществляет свою деятельность является – город Москва.

За отчетный период Потребителями, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации являются:

Наименование потребителя

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1 кв.2005 г.

ЗАО  МТРК “МИР”

28,99%

22,16%

17,46%

16,97%

13,0%

17,84%

ЗАО НПО “ЛИТ”

     -

     -

19,32%

15,17%

 

15,24%

 

Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) -   не  имеется.

 

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

3.2.6.1. Лицензия Номер: 16497/7956

Дата выдачи: 06.06.2003 г.

Срок действия: до 06.06.2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы. Департамент здравоохранения города Москвы

Виды деятельности: Медицинская деятельность

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии – оснований для отказа в получении лицензии на новый срок эмитент не усматривает.

3.2.6.2. Номер: Серия А 018253 № 18927

Дата выдачи: 25.07.2001

Срок действия: до 25.07.2011

Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации

Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии – оснований для отказа в получении лицензии на новый срок эмитент не усматривает.

3.2.6.3. Номер: 0001630

Дата выдачи: 06.03.2003

Срок действия: до 06.03.2008

Орган, выдавший лицензию: Российское агентство по системам управления

Виды деятельности: Разработка вооружения и военной техники, а именно: изделий пьезотехники.

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии – оснований для отказа в получении лицензии на новый срок эмитент не усматривает.

3.2.6.4. Номер: 0001631

Дата выдачи: 06.03.2003

Срок действия: до 06.03.2008

Орган, выдавший лицензию: Российское агентство по системам управления

Виды деятельности: Осуществление производства вооружения и военной техники, а именно: изделий пьезотехники.

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии – оснований для отказа в получении лицензии на новый срок эмитент не усматривает.

3.2.6.5. Номер: 028730

Дата выдачи: 13.06.2003

Срок действия: до 13.06.2006

Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата

Виды деятельности: Розничная реализация алкогольной продукции для потребления на месте (Ресторан)

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии – оснований для отказа в получении лицензии на новый срок эмитент не усматривает.

3.2.6.6. Номер: 028731

Дата выдачи: 13.06.2003

Срок действия: до 13.06.2006

Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата

Виды деятельности: Розничная реализация алкогольной продукции для потребления на месте (Бар).

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии – оснований для отказа в получении лицензии на новый срок эмитент не усматривает.

3.2.6.7. Номер: 028732

Дата выдачи: 13.06.2003

Срок действия: до 13.06.2006

Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата

Виды деятельности: Розничная реализация алкогольной продукции для потребления на месте (Столовая).

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии – оснований для отказа в получении лицензии на новый срок эмитент не усматривает.

3.2.6.8. Номер: Д 555454 Регистрационный номер: ГС-1-99-02-27-0-7718016680-020256-1

Дата выдачи: 14.12.2004г.

Срок действия: до 14.12.2007г.

Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

 Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности, выполнение функций заказчика-застройщика.

 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента

Совместной с другими организациями деятельности эмитент не ведет. Дочерние компании эмитента, созданные с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей – отсутствуют.

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.

 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.

 

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Лицензия номер: Серия А 018253 № 18927

Дата выдачи: 25.07.2001

Срок действия: до 25.07.2011

Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по связи и информатизации

Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи

Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии – оснований для отказа в получении лицензии на новый срок эмитент не усматривает.

ОАО “ЛИТ-ФОНОН” данной лицензией уполномочивается предоставлять услуги местной телефонной связи сети общего пользования на территории г. Москвы. Общая монтированная емкость сети связи – не менее 700 номеров. Тип связи – цифровая.

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Развитие и увеличение доходов от основной деятельности – научно-производственной.

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группы, холдингах, концернах, ассоциациях.

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

                                                                                                         в тыс.руб.

Годы

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1кв.2005 г

 

Первоначальная стоимость ОС

57614

246886

251767

258185

264763

265334

Начисленная амортизация

988

1250

5055

6902

7882

1655

 

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу.

N
п/п

Наимено-
вание  
группы 
основных
средств

Полная
стоимость
до   проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом амортизации) 
стоимость
до проведения переоценки 

Дата проведения 
переоценки      

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за 
вычетом амортизации) стоимость
после проведения
переоценки     

1

Здания

40324061

29135010

31.12.2001 г.

220417364

        160097267

Итого, руб.:

 

 

 

 

 

Способ проведения переоценки основных средств  -  индексный метод переоценки ОС.

Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведений обо всех фактах обременения основных средств эмитента -   не имеется.

 

3.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Годы

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1 кв.2005 г.

Первоначальная ст-сть ОС

57614

246886

251767

258185

264763

265334

Начисленная амортизация

988

1250

5055

6902

7882

1655

 

Общая стоимость недвижимого  имущества – 265334 тыс. руб. Сумма  начисленной амортизации –82719 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента

Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал, информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1кв.

2005 г.

Рекомендуемая методика расчета    

Выручка, руб.                                           

 

43628000

 

56709000

 

81558000

 

94852000

 

102786000

 

20788000

Общая сумма выручки от продажи  товаров,
продукции, работ, услуг             

Валовая прибыль, руб.                     

 

1887000

 

3375000

 

8939000

 

9492000

 

11354000

 

2158000

Выручка (выручка    от     продаж)     -
себестоимость    проданных      товаров, продукции,    работ,     услуг    (кроме коммерческих и управленческих расходов)

Чистая прибыль  (нераспределенная   
прибыль  (непокрытый убыток)),  руб.        

 

238000

 

 

243000

 

 

94000

 

 

377000

 

 

3193000

 

 

854000

 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности
+  чрезвычайные  доходы  -  чрезвычайные расходы                                

Производительность труда, руб./чел.        

 

213863

 

232414

 

263090

 

335166

 

406269

 

105523

Выручка (выручка     от продаж)/среднесписочная      численность
сотрудников (работников)  

Фондоотдача, %

121

130

45

52

56

11

Выручка (выручка  от   продаж)/

Стоимость основных средств                       

Рентабельность активов, %                                

0,18

0,19

0,03

0,14

1,15

0,31

Чистая прибыль/балансовая   стоимость активов                                

Рентабельность  собственного капитала, %     

 

0,19

 

0,19

 

0,04

 

0,14

 

1,20

 

0,32

Чистая прибыль/(капитал  и   резервы   -целевые финансирование и  поступления  +   доходы будущих  периодов  -  собственные
акции, выкупленные у акционеров)       

Рентабельность продукции (продаж), %

 

4,3

 

5,95

 

11,0

 

10,0

 

8,93

 

10,38

Прибыль от  продаж/нетто    -   

Выручка (выручка от продаж)    

Сумма непокрытого  убытка на отчетную  
дату, руб.

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

Непокрытый убыток   прошлых    лет     +
непокрытый убыток отчетного года       

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюты баланса                                                      

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Сумма непокрытого убытка   на   отчетную
дату/балансовая   стоимость      активов (валюта баланса)                       

 

Расчеты проводились по рекомендуемой методике. Все коэффициенты рентабельности имеют положительное значение.

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Инфляция и увеличение стоимости коммунальных услуг в равной степени оказывают влияние на изменение размера выручки от сдачи эмитентом недвижимого имущества в аренду.

 

4.2. Ликвидность эмитента

Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период:

Наименование показателя

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1 кв.   2005г.

Рекомендуемая методика расчета    

Собственные оборотные  средства,

руб.                                    

 

 

33373000

 

 

 

25323000

 

 

 

3038000

 

 

 

44678000

 

 

 

48017000

 

 

 

46332000

 

Капитал и    резервы     (за     вычетом собственных    акций,    выкупленных   у акционеров) - целевые  финансирование  и поступления  + доходы будущих периодов - внеоборотные   активы   -   долгосрочная
дебиторская задолженность              

Коэффициент финансовой
зависимости                                             

 

0,03

 

 

0,04

 

 

0,03

 

 

0,05

 

 

0,05

 

 

0,05

 

Долгосрочные обязательства    + краткосрочные обязательства (не  включая
доходы будущих    периодов)/капитал    и резервы (за вычетом  собственных  акций, выкупленных   у  акционеров)  -  целевые финансирование и  поступления  +  доходы  будущих периодов                       

Коэффициент автономии  собственных средств

 

0,97

 

0,96

 

0,97

 

0,95

 

0,95

 

0,95

капитал и     резервы     (за    вычетом собственных   акций,    выкупленных    у акционеров)  -  целевые финансирование и поступления     +     доходы     будущих периодов/внеоборотные активы + оборотные активы                                 

Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами

 

35,0

 

19,4

 

7,26

 

25,1

 

11,6

 

10,6

Собственные оборотные средства/запасы  

Индекс постоянного  актива                    

 

0,73

 

0,8

 

0,99

 

0,83

 

0,82

 

0,83

Внеоборотные активы    +    долгосрочная дебиторская   задолженность/капитал    и резервы  (за  вычетом собственных акций,
выкупленных  у  акционеров)  -   целевые финансирование  и  поступления  + доходы будущих периодов                       

Текущий коэффициент  ликвидности     

 

8,98

 

6,7

 

1,39

 

4,32

 

4,81

 

4,84

Оборотные активы     -      долгосрочная дебиторская  задолженность/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих
периодов)                              

Быстрый коэффициент 
ликвидности                                               

 

8,61

 

 

6,24

 

 

1,13

 

 

4,05

 

 

4,30

 

 

4,32

 

(Оборотные активы  -  запасы  - налог на добавленную стоимость  по  приобретенным ценностям   -  долгосрочная  дебиторская задолженность)/ краткосрочные    обязательства (не включая доходы будущих периодов) 

 

Показатели ликвидности рассчитывались по рекомендуемой методике. Коэффициенты ликвидности соответствуют нормальному значению, что свидетельствует о благоприятном финансовом положении

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Эмитент указывает за соответствующий отчетный период следующую информацию:

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента -  234415 руб.;

б) общей стоимости акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), - не имеется.

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 35179 руб.;

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость – 256653140 руб.;

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента  9162848 руб.;

е) средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. -  не имеется.

ж) общая сумма капитала эмитента  - 266085582 руб.

Изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств эмитента  - не имели места.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты).

Политика эмитента по финансированию оборотных средств - за счет собственных средств.

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Финансовыми вложениями эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала. являются  векселя  ЗАО “ЭЛЕКТРОМИР”.

вид ценных бумаг- простые векселя

полное и сокращенное фирменные наименования эмитента

-Закрытое акционерное общество “ЭЛЕКТРОМИР”

-ЗАО “ЭЛЕКТРОМИР”

место нахождения-109180,Москва,ул. Большая Якиманка,д.25-27/2

количество ценных бумаг-72 шт.

общая номинальная стоимость ценных бумаг  - 64 590 000,0 руб.

цена приобретения ценных бумаг – 64 513 300,0 руб.

 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий) в которые были произведены инвестиции   не рассчитывалась.

В кредитных организациях, в которых средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах - лицензии не приостановлены и не  отозваны. Решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами) -  не принималось.

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

Нематериальных активов  - не имеется.

 

 

 

 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент осуществляет политику в области научно-технического развития. Эмитент выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки новейших видов вооружения.

Объектов интеллектуальной собственности эмитент – не имеет.

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Тенденции развития такого основного вида деятельности ОАО “ЛИТ-ФОНОН” как “разработка и производство кварцевых генераторов для  спецтехники” определяются  систематическим увеличением Госзаказа Министерства обороны РФ на разработку новейших видов вооружения и закупку вооружения. Практически ни одна система  вооружения не может обходиться без кварцевых генераторов и резонаторов. Поддерживая эту тенденцию ОАО “ЛИТ-ФОНОН” систематически совместно с представителями гензаказчика развивает  производство и систему качества на предприятии.

   В  дальнейшем предвидится дальнейшее расширение Госзаказа  в ОАО “ЛИТ-ФОНОН”. Принимаются меры по расширению производства по кварцевым генераторам и резонаторам а именно:

- Подготовка и прием на работу молодых ученых и специалистов;

- Приобретение новейшего оборудования – к сожалению зарубежного, т.к. в настоящее время отечественное не выпускается;

- Расширение производственных площадей.

 

V. Подробные сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной

деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор.

Компетенция Высшего органа управления - Общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции.

2) Реорганизация Общества.

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.

5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

7) Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций.

8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

9) Утверждение Аудитора Общества.

10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года.

11) Определение порядка ведения собрания.

12) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

13) Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

14) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

15) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

16) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

17) Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

18) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

19) Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

20) Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

21) Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров  эмитента в соответствии с его уставом:

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5) Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.

6) Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 8.2.2, 8.2.6, 8.2.14 - 8.2.19 Устава.

7) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

10) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.

11) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

12) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

13) Использование резервного и иных фондов Общества.

14) Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах".

16) Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

17) Представление на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества.

18) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

3) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

4) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;

5) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

6) в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

7) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;

8) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

9) организует бухгалтерский учет и отчетность;

10) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

11) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.

Внутренние документы эмитента, устанавливающие правила корпоративного поведения эмитента – Положение о ревизионной комиссии – утверждены Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 15 от 01.04.2004г.).

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров эмитента:

Председатель: Костюченко  Сергей Владимирович

Члены совета директоров: - Сенин В.Т.,- Гуз С.А.- Аляпин А.А.,- Протасов Б.В.

 

- Костюченко  Сергей Владимирович, Год рождения: 1960

Образование – высшее МФТИ

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 – настоящее время

Организация: ОАО “ЛИТ-ФОНОН”

Сфера деятельности: научно-производственная

Должность: член Совета директоров

 

Период: 1999 – 2002

Организация: ЗАО “Лаборатория Импульсной Техники”

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: член Совета директоров

 

Период: 2001

Организация: ООО “Эксперт”

Сфера деятельности: научная

Должность: член Научно-технического экспертного совета

 

Период: 1996 – 2002

Организация: ЗАО  СОЛИТЕКС"

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор

 

Период: 1996 – настоящее время

Организация: ЗАО "ИППОЛИТ"

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ЗАО НПО "ЛИТ"

Сфера деятельности: Научно-производственная

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2002 – 2004

Организация: ЗАО "ЛИТАВР"

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2003 – настоящее время

Организация: ЗАО  "ИНЖИНИРКОМПЛЕКТ"

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочернего/зависимого обществах эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

 

- Аляпин Андрей Анатольевич, Год рождения: 1966

Образование – высшее МФТИ

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ОАО “ЛИТ-ФОНОН”

Сфера деятельности: научно-производственная

Должность: Член Совета директоров

 

Период: 1999 – 2002

Организация: ЗАО “Лаборатория Импульсной Техники”

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: член Совета директоров

 

Период: 1998 - 2000

Организация: АК ФБ Инноваций и развития

Сфера деятельности: банковские услуги

Должность: Начальник управления по маркетингу

 

Период: 2000 - 2002

Организация: АК ФБ Инноваций и Развития

Сфера деятельности: банковские услуги

Должность: Начальник Управления международных отношений

 

 

Период: 1999 - 2002

Организация: ОАО “Торговый Дом ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МИР”

Сфера деятельности: аренда недвижимого имущества

Должность: Член Совета директоров

 

Период: 1999 – 2003

Организация: ЗАО "ГУЛИТ"

Сфера деятельности: Торговля

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2003 - настоящее  время

Организация: ЗАО "Кварцпроект"

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2002 - 2003

Организация: ООО "Диана"

Сфера деятельности: научно-производственная

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2003 - настоящее  время

Организация: ООО "Водатехно"

Сфера деятельности: научно-производственная

Должность: Генеральный директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочернего/зависимого обществах эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

 

- Протасов  Борис  Владимирович, Год рождения: 1964

Образование – высшее Омский Государственный Университет

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ОАО “ЛИТ-ФОНОН”

Сфера деятельности: научно-производственная

Должность: Член Совета директоров

 

Период: 1998 - 2000

Организация: АОЗТ ФТК "Интерлизинг"

Сфера деятельности: финансовая

Должность: Юрист, начальник юридического отдела

 

Период: 2000 - 2002

Организация: ЗАО "Лаборатория Импульсной Техники"

Сфера деятельности: научно-производственная

Должность: Начальник административного отдела, начальник административно-правовой службы, заместитель генерального директора с исполнением обязанностей начальника административно-правовой службы

 

 

Период: 2002 – настоящее  время

Организация: ЗАО "ЛИТ-Центр"

Сфера деятельности: Финансы и управление

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2003 – 2004

Организация: ЗАО "Анкер - КБ"

Сфера деятельности: Финансовое посредничество

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2002 – настоящее  время

Организация: ЗАО "СОЛИТЕКС"

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2004 – настоящее  время

Организация: ЗАО "Кварцинвест"

Сфера деятельности: Управление и активы

Должность: Генеральный директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочернего/зависимого обществах эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

 

- Сенин Виктор Тихонович, Год рождения: 1939

Образование – высшее

Должности за последние 5 лет:

Период:  2002 - настоящее время

Организация: МГТРК “МИР”

Сфера деятельности: средства массовой информации

Должность: Председатель

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочернего/зависимого обществах эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента – Генеральный директор эмитента  Гуз Сергей Анатольевич, Образование высшее МФТИ.

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – настоящее время

Организация: МФТИ

Сфера деятельности: образовательная

Должность: заведующий кафедрой МОУ

 

Период: 1999 – 2002

Организация: ОАО “ЛИТ-ФОНОН”

Сфера деятельности: научно-производственная

Должность: член Совета директоров

 

Период: 2003 – по настоящее время

Организация: ОАО “ЛИТ-ФОНОН”

Сфера деятельности: научно-производственная

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2003 - настоящее время

Организация: ЗАО “ГЕК”

Сфера деятельности: торговая

Должность: член наблюдательного совета

 

Период: 2003 - настоящее время

Организация: ОАО “Страховая компания “Европа””

Сфера деятельности: торговая

Должность: член наблюдательного совета

 

Период: 2000 – 2004

Организация: АК ФБ Инноваций и Развития

Сфера деятельности: банковские услуги

Должность: Член Совета Банка

 

Период: 1997 – 2003

Организация: ЗАО “ПАЛИТРА”

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2003 – настоящее время

Организация: ЗАО “Экологинвест”

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2001 – 2003

Организация: ЗАО “ПОЛИТОЛ”

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор

 

Период: 2003 – настоящее время

Организация: ЗАО “Технотрэйдинг”

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: Генеральный директор

 

Период: 1994 – 2003

Организация: НПФ “Бережье”

Сфера деятельности: негосударственный пенсионный фонд

Должность: Генеральный директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочернего/зависимого обществах эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет.

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.

Для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента, в отчете сведения не указываются.

Членам Совета директоров эмитента вознаграждения, заработная плата, премии, комиссионные льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за 2004 год эмитентом не выплачивались. Сведений о  существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 2005 году – не имеется.

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Срок полномочий Ревизионной комиссии  - 1 (один) год.

Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном “Положением о ревизионной комиссии”.

Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания Акционеров.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров назначает Аудитора. Аудитором Общества может быть аудиторская организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляет Финансовый директор и Бухгалтерия.

Службы внутреннего аудита – не имеется.

Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, не имеется.

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Персональный состав ревизионной комиссии:

5.5.1. Рыкова Ирина Анатольевна,  год рождения 1963

Образование высшее Московский институт управления

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 – 2001

Организация: ЗАО “Лаборатория Импульсной Техники”

Сфера деятельности: производство

Должность: Заместитель начальника управления бухгалтерского учета, Заместитель главного бухгалтера

Период: 2001 – 2002

Организация: ЗАО “Лаборатория Импульсной Техники”

Сфера деятельности: производство

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2002 – настоящее время

Организация: ЗАО “ЛИТ-Центр”

Сфера деятельности: Услуги в области финансов и управления, юридические

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочернего/зависимого обществах эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - не имеет.

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет.

 

5.5.2. Гарамита Лариса Андреевна, год рождения 1962

Образование высшее - Московский Государственный Университет экономики, статистики, информатики (МЭСИ)

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2000

Организация: ООО “ВИДЕОСЕРВИС-11”

Сфера деятельности: торговля

Должность: Главный бухгалтер

Период: 2000 – 2001

Организация: ЗАО  “ГРОСС-С”

Сфера деятельности: торговля

Должность: Начальник финансового отдела

Период: 2001 – 2001

Организация: ООО  “ГРОСС”

Сфера деятельности: строительство

Должность: Начальник финансового отдела

Период: 2001 – 2001

Организация: ЗАО  “ГРОСС-7”

Сфера деятельности: торговля

Должность: Финансовый директор

Период: 2002 – 2003

Организация: ЗАО  “ИТОКОН”

Сфера деятельности: торговля услуги

Должность: Финансовый директор

Период: 2003 – по настоящее время

Организация: ЗАО  “ЛИТ-Центр”

Сфера деятельности: Услуги в области финансов и управления, юридические Должность: Финансовый директор

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочернего/зависимого обществах эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - не имеет.

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет.

 

5.5.3. Клименко Владимир Иванович, год рождения 1972

Образование высшее - Военное Ярославское Финансовое Училище

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 2002

Организация: ЗАО “Лаборатория Импульсной Техники”

Сфера деятельности: производство

Должность: Главный бухгалтер, Зам. Главного бухгалтера

Период: 2002 – по настоящее время

Организация: ЗАО НПО “ЛИТ”

Сфера деятельности: производство

Должность: Руководитель группы расчетных операций, заместитель директора по экономике

 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. Доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочернего/зависимого обществах эмитента: не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - не имеет.

Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеет.

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждение органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не выплачивается.

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В ежеквартальном отчете за первый квартал 2005 г. информация, содержащаяся в настоящем пункте, приводится за 5 последних финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.

Наименование показателя   

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1 кв.2005 г.

Среднесписочная     численность
работников, чел.              

 

204

 

244

 

 

310

 

 

283

 

 

253

 

 

197

 

Объем    денежных      средств,
направленных на оплату   труда,  тыс.руб.                          

 

1262,3

 

 

3706,8

 

 

12400,7

 

 

 

12657,9

 

 

19453

 

 

4348,3

Объем    денежных      средств,
направленных   на    социальное
обеспечение,  тыс.руб.             

 

 

0,5

 

 

 

-

 

 

0,3

 

 

0,5

 

 

2,9

 

-

Общий   объем   израсходованных
денежных средств, тыс. руб.        

 

1262,8

 

3706,8

 

 

12401

 

 

12658,4

 

 

19455,9

 

 

4971,4

 

Указываются сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования.

┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

    Наименование показателя      2004 г.        1 кв.2005 г.  

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Сотрудники (работники), возраст│                               

│которых составляет   менее   25│   7,0               7,0       

│лет, %                                                         

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Сотрудники (работники), возраст│                               

│которых составляет от 25 до  35│   7,0               7,0       

│лет, %                                                         

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Сотрудники (работники), возраст│                               

│которых составляет от 35 до  55│  57,5              58,0       

│лет, %                                                        

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Сотрудники (работники), возраст│                               

│которых составляет   более   55│                               

│лет, %                           28,5              28,0       

├───────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Итого:                           100               100        

│ из них:                                                      

│ имеющие среднее и/или   полное│                               

│ общее образование, %            16                16,5       

│ имеющие   начальное      и/или│                               

│ среднее       профессиональное│                                

│ образование, %                  45                45,5       

│ имеющие                 высшее│                               

│ профессиональное  образование,│                               

│ %                               36                35,0       

│ имеющие         послевузовское│                               

│ профессиональное  образование,│   3                 3,0       

│ %                                                            

└───────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

 

Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган.

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.

Сотрудникам (работникам) эмитента опционы эмитента не предоставляются и возможности их предоставления не имеется.

 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента

и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 1 квартала 2005 г.  – на 31.03.2005 г. – 236 (двести тридцать шесть), из них:

-       акционер – физическое лицо – 224;

-       акционер – юридическое лицо – 12.

-        

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, не входят номинальные держатели акций эмитента.

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных именных акций эмитента:

- Закрытое акционерное общество "Кварцпроект"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Кварцпроект”

Место нахождения: 107076, г. Москва, Краснобогатырская ул. д. 44, стр. 1

Доля в уставном капитале эмитента: 15,95 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,95 % -37398120 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ИППОЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ИППОЛИТ”

Место нахождения: 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9

Доля в уставном капитале эмитента: 11,99 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 11,99 % - 2811528 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Инжиниркомплект"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Инжиниркомплект”

Место нахождения: 107076,  г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 44

Доля в уставном капитале эмитента: 9,27 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 9,27 % - 2174150 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания МИР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “МГТРК “МИР””

Место нахождения: 113326, Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25

Доля в уставном капитале эмитента: 6 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 6 % - 1406489 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Технотрэйдинг"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Технотрэйдинг”

Место нахождения: 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9

Доля в уставном капитале эмитента: 15,77 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,77 % - 3697591 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Экологинвест"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Экологинвест”

Место нахождения: 107076,  г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 44, стр.1

Доля в уставном капитале эмитента: 15,79 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,79 % -3701491 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "СОЛИТЕКС"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “СОЛИТЕКС”

Место нахождения: 113405, Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125

Доля в уставном капитале эмитента: 9,96 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 9,96 % -2333637  шт.

- Национальное информационное агентство телевизионная служба (ТСН) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Место нахождениея: 113114, г.Москва, ул.Кожевнического, д.15, к.2

Доля в уставном капитале эмитента: 6%

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 6% - 1406489 шт.

Акционеров, владеющих не менее чем 20 процентами обыкновенных акций эмитента – не имеется.

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 1 обыкновенная акция. Владелец – Российский фонд федерального имущества.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции') –  прекращено (Письмо  №7-512 от 20.02.2004 г. Руководителя Департамента имущества военно-промышленного комплекса, силовых министерств и ведомств Минимущества России Кондрашова А.И.).

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В Уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру -  отсутствуют.

В законодательстве Российской Федерации или иных нормативных правовых актах Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента - отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - отсутствуют.

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

 

6.5.1. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 19.05.2000 г.

Акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами обыкновенных именных акций эмитента:

- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (закрытое акционерное общество); Сокращенное наименование – АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО).

Доля в уставном капитале эмитента: 8,2 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 1923697 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ГУЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ГУЛИТ”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,95 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 3739812 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ИППОЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ИППОЛИТ”

Доля в уставном капитале эмитента: 11,99 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 2811528 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ЛИТАВР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ЛИТАВР”

Доля в уставном капитале эмитента: 9,27 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 2174150 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания МИР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “МГТРК “МИР””

Доля в уставном капитале эмитента: 6 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 1406489 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ПАЛИТРА"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ПАЛИТРА”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,77 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 3697591 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ПОЛИТОЛ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ПОЛИТОЛ”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,79 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 3701491 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "СОЛИТЕКС"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “СОЛИТЕКС”

Доля в уставном капитале эмитента: 9,96 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 2333637 шт.

 

- Номинальный держатель - Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест";

Сокращенное фирменное наименование – ООО "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест”;

Доля в уставном капитале эмитента: 6 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 1406489 шт.

 

6.5.2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 20.02.2001 г.

Акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами обыкновенных именных акций эмитента:

- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (закрытое акционерное общество); Сокращенное наименование – АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО).

Доля в уставном капитале эмитента: 8,2 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 1923697 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ГУЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ГУЛИТ”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,95 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 3739812 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ИППОЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ИППОЛИТ”

Доля в уставном капитале эмитента: 11,99 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 2811528 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ЛИТАВР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ЛИТАВР”

Доля в уставном капитале эмитента: 9,27 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 2174150 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания МИР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “МГТРК “МИР””

Доля в уставном капитале эмитента: 6 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 1406489 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ПАЛИТРА"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ПАЛИТРА”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,77 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 3697591 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ПОЛИТОЛ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ПОЛИТОЛ”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,79 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 3701491 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "СОЛИТЕКС"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “СОЛИТЕКС”

Доля в уставном капитале эмитента: 9,96 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 2333637 шт.

 

- Номинальный держатель - Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест";

Сокращенное фирменное наименование – ООО "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест”;

Доля в уставном капитале эмитента: 6 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 1406489 шт.

 

6.5.3. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 26.02.2002 г.

Акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами обыкновенных именных акций эмитента:

- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (закрытое акционерное общество); Сокращенное наименование – АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО).

Доля в уставном капитале эмитента: 8,2 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 1923697 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ГУЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ГУЛИТ”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,95 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 3739812 шт.

- Закрытое акционерное общество "ИППОЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ИППОЛИТ”

Доля в уставном капитале эмитента: 11,99 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 2811528 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ЛИТАВР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ЛИТАВР”

Доля в уставном капитале эмитента: 9,27 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 2174150 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания МИР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “МГТРК “МИР””

Доля в уставном капитале эмитента: 6 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 1406489 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ПАЛИТРА"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ПАЛИТРА”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,77 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 3697591 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ПОЛИТОЛ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ПОЛИТОЛ”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,79 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 3701491 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "СОЛИТЕКС"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “СОЛИТЕКС”

Доля в уставном капитале эмитента: 9,96 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента - 2333637 шт.

 

- Номинальный держатель - Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест";

Сокращенное фирменное наименование – ООО "ЛУКОЙЛ-резерв-инвест”;

Доля в уставном капитале эмитента: 6 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 1406489 шт.

 

6.5.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 26.02.2003 г.

Акционеры эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами обыкновенных именных акций эмитента:

- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ИННОВАЦИЙ И РАЗВИТИЯ (закрытое акционерное общество); Сокращенное наименование – АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО).

Доля в уставном капитале эмитента: 8,21 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 8,21 %

        - 1923687 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ГУЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ГУЛИТ”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,95 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,95 % -37398120 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ИППОЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ИППОЛИТ”

Доля в уставном капитале эмитента: 11,99 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 11,99 % - 2811528 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ЛИТАВР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ЛИТАВР”

Доля в уставном капитале эмитента: 9,27 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 9,27 % - 2174150 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания МИР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “МГТРК “МИР””

Доля в уставном капитале эмитента: 12 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 12 % - 2812978 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ПАЛИТРА"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ПАЛИТРА”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,77 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,77 % - 3697591 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ПОЛИТОЛ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ПОЛИТОЛ”

Доля в уставном капитале эмитента: 15,79 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,79 % -3701491 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "СОЛИТЕКС"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “СОЛИТЕКС”

Доля в уставном капитале эмитента: 9,96 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 9,96 % -2333637 шт.

 

6.5.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 02.03.2004 г.

Акционерами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента и владеющими не менее чем 5 процентами обыкновенных именных акций эмитента являлись:

 

- Закрытое акционерное общество "Кварцпроект"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Кварцпроект”

Место нахождения: 107076, г. Москва, Краснобогатырская ул. д. 44, стр. 1

Доля в уставном капитале эмитента: 15,95 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,95 % -37398120 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ИППОЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ИППОЛИТ”

Место нахождения: 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9

Доля в уставном капитале эмитента: 11,99 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 11,99 % - 2811528 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Инжиниркомплект"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Инжиниркомплект”

Место нахождения: 107076,  г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 44

Доля в уставном капитале эмитента: 9,27 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 9,27 % - 2174150 шт.

- Закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания МИР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “МГТРК “МИР””

Место нахождения: 113326, Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25

Доля в уставном капитале эмитента: 12 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 12 % - 2812978 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Технотрэйдинг"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Технотрэйдинг”

Место нахождения: 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9

Доля в уставном капитале эмитента: 15,77 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,77 % - 3697591 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Экологинвест"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Экологинвест”

Место нахождения: 107076,  г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 44, стр.1

Доля в уставном капитале эмитента: 15,79 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,79 % -3701491 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "СОЛИТЕКС"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “СОЛИТЕКС”

Место нахождения: 113405, Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125

Доля в уставном капитале эмитента: 9,96 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 9,96 % -2333637 шт.

 

6.5.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента – 28.03.2005 г.

Акционерами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента и владеющими не менее чем 5 процентами обыкновенных именных акций эмитента являлись:

- Закрытое акционерное общество "Кварцпроект"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Кварцпроект”

Место нахождения: 107076, г. Москва, Краснобогатырская ул. д. 44, стр. 1

Доля в уставном капитале эмитента: 15,95 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,95 % -37398120 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "ИППОЛИТ"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “ИППОЛИТ”

Место нахождения: 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9

Доля в уставном капитале эмитента: 11,99 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 11,99 % - 2811528 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Инжиниркомплект"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Инжиниркомплект”

Место нахождения: 107076,  г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 44

Доля в уставном капитале эмитента: 9,27 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 9,27 % - 2174150 шт.

- Закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания МИР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “МГТРК “МИР””

Место нахождения: 113326, Россия, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 25

Доля в уставном капитале эмитента: 6 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 6 % - 1406489 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Технотрэйдинг"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Технотрэйдинг”

Место нахождения: 141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9

Доля в уставном капитале эмитента: 15,77 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,77 % - 3697591 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "Экологинвест"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “Экологинвест”

Место нахождения: 107076,  г. Москва, Краснобогатырская ул., д. 44, стр.1

Доля в уставном капитале эмитента: 15,79 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 15,79 % -3701491 шт.

 

- Закрытое акционерное общество "СОЛИТЕКС"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “СОЛИТЕКС”

Место нахождения: 113405, Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 125

Доля в уставном капитале эмитента: 9,96 %

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 9,96 % -2333637 шт.

- Национальное информационное агентство телевизионная служба (ТСН) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Место нахождения: 113114, г. Москва, ул. Кожевнического, д.15, к.2

Доля в уставном капитале эмитента: 6%

Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента – 6% - 1406489 шт.

 

6.5.7. На дату окончания отчетного квартала – 31.03.2005г. лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента и владеющими не менее чем 5 процентами обыкновенных именных акций эмитента являются лица, указанные в пункте 6.5.6 настоящего Отчета.

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала, не совершались.

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности. Информация о дебиторской задолженности эмитента  приводится в виде таблицы, значения показателей приводятся за 5 последних финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.

 

Вид дебиторской    
задолженности      

Информация о дебиторской задолженности по годам       

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

1 кв. 2005 г.

Дебиторская             
задолженность,     всего,
руб.                    
в том числе:           

4431021

6425022

8476012

13708304

9187064

14591450

просроченная, руб.     

 

 

 

 

 

 

покупатели и  заказчики,
руб.                   

1480370

2887360

4797303

4402525

5744079

8530418

векселя   к   получению,
руб.                    

 

 

 

 

 

 

задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.

 

 

 

 

 

 

задолженность участников
(учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.

 

 

 

 

 

 

авансы выданные, руб.  

1145574

697550

1742399

3941917

2065251

4683168

прочие дебиторы, руб.  

1805077

2840112

1936310

5363862

 

1377734

1377864

Итого, руб.:            

4431021

6425022

8476012

13708304

9187064

14591450

 

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год. Информация приводится в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года.

 

Вид дебиторской    
задолженности     

Срок наступления платежа       

 

до 30
дней

от 30
до 60
дней

от 60
до 90
дней

от 90
до  180
дней

от 180
дней до 1
года

более 1
года 

Дебиторская             
задолженность,     всего,
руб.                    
в том числе:           

 

 

 

 

 

 

просроченная, руб.     

 

 

 

 

 

 

покупатели и  заказчики,
руб.                   

1126172

 

 

 

4617907

 

векселя   к   получению,
руб.                    

 

 

 

 

 

 

задолженность дочерних и
зависимых обществ, руб.

 

 

 

 

 

 

задолженность участников
(учредителей) по взносам
в уставный капитал, руб.

 

 

 

 

 

 

авансы выданные, руб.  

1032625

344209

688417

 

 

 

прочие дебиторы, руб.  

261210

 

 

 

558262

558262

Итого, руб.:            

2420007

344209

688417

 

5176169

558262

 

В составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период присутствует следующий дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:

- Закрытое акционерное общество "Межгосударственная телерадиокомпания МИР"; Сокращенное фирменное наименование – ЗАО “МГТРК “МИР””

Сумма дебиторской задолженности -  4565260 руб.

Дебитор является аффилированным лицом.

Доля участия эмитента в уставном капитале  аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту - 0;

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом  6 %;

Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций эмитента – 6 % - 1406489 шт.

 

 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента

и иная финансовая информация

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

-Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004 г. 

-Отчет о прибылях и убытках  за период с 1 января по 31 декабря 2004 г.

-Отчет об изменениях капитала  за период с 1 января по 31 декабря 2004 г

-Отчет о движении денежных средств  за период  с 1 января по 31 декабря 2004г

-Приложение к бухгалтерскому балансу за период  с 1 января по 31 декабря 2004г

-Расчет оценки стоимости чистых активов за 2004 г.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента приведена в приложении.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Квартальную отчетность эмитента за 1 квартал составляют:

- Бухгалтерский баланс на  01 апреля  2005г.;

- Отчет о прибылях и  убытках за период с 1 января по 31  марта  2005г.

Квартальная отчетность эмитента приведена в приложении.

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента – отсутствует.

 

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров (выполнение работ, оказание услуг) за пределами Российской Федерации.

 

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента, приобретение или выбытие по любым основаниям любого иного имущества эмитента – отсутствуют.

 

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент в судебных процессах (если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента) не принимает участия.

 

 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

На дату окончания последнего отчетного квартала Уставный капитал эмитента составляет 234414 (двести тридцать четыре тысячи четыреста четырнадцать) рублей 78 копеек.

Уставный капитал разделен на 23441478 (двадцать три миллиона четыреста сорок одну тысячу четыреста семьдесят восемь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 01 (одна) копейка каждая.

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.

Изменения размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала,

8.1.2.1. На дату начала финансового 2000 года - 01.01.2000 г. – Уставной капитал составлял 206 285 рублей и был разделен на 20 628 500 обыкновенных именных акций номиналом одна копейка каждая.

Общее собрание акционеров приняло решение изменить уставной капитал эмитента – Протокол № 9 от 01.02.00 г. Размер уставного капитала после изменения составил 234 414 руб. 78 коп. и был разделен на 23 441 478 обыкновенных именных акций номиналом одна копейка каждая.

8.1.2.2. На дату начала финансового 2001 года -  01.01.2001 г. – Уставной капитал составлял 234 414 руб. 78 коп. и был разделен на 23 441 478 обыкновенных именных акций номиналом одна копейка каждая.

8.1.2.3. На дату начала финансового 2002 года - 01.01.2002 г. – Уставной капитал составлял 234 414 руб. 78 коп. и был разделен на 23 441 478 обыкновенных именных акций номиналом одна копейка каждая.

8.1.2.4. На дату начала финансового 2003 года - 01.01.2003 г. – Уставной капитал составляет 234 414 руб. 78 коп. и разделен на 23 441 478 обыкновенных именных акций номиналом одна копейка каждая.

8.1.2.5. На дату начала финансового 2004 года - 01.01.2004 г. – Уставной капитал составляет 234 414 руб. 78 коп. и разделен на 23 441 478 обыкновенных именных акций номиналом одна копейка каждая.

8.1.2.6. На дату начала финансового 2005 года - 01.01.2005 г. – Уставной капитал составляет 234 414 руб. 78 коп. и разделен на 23 441 478 обыкновенных именных акций номиналом одна копейка каждая.

 

Изменение размера уставного капитала эмитента в отчетном квартале - не имело место.

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.

 

Размер Резервного фонда, установленный учредительными документами; и  согласно закону об акционерных обществах должен составлять не  менее 15%.  В  ОАО “ЛИТ-ФОНОН”  - 15%.

Размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года – единовременно.

Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года и направления использования этих средств – средства фонда не использовались.

 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

2000г.

2001г.

2002г.

2003г.

2004г.

1 кв. 2005г.

Размер резервного фонда, установленный Уставом в % от Уставного капитала

 

15%

15%

5%

5%

5%

5%

Размер резервного фонда в денежном выражении на дату окончания финансового года и в процентах от уставного капитала

15%

35179 руб.

15%

35179 руб.

15%

35179 руб.

15%

35179 руб.

15%

35179 руб.

15%

35179 руб.

Размер отчислений в резервный фонд в течение финансового года

не производи-лись, полностью сформирован ранее

не производи-лись

не производи-лись

не производи-лись

не производи-лись

не производи-лись

Размер средств резервного фонда, использованных в течение завершенного финансового года и направления использования этих средств

не использова-лись

не использова-лись

не использова-лись

не использова-лись

не использова-лись

не использова-лись

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

К компетенции Совета директоров Общества относится “Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании”.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Акционер имеет право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законодательством и настоящим Уставом порядке. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, вправе знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми эмитентом при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа эмитента и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указанных лиц - коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций – не имеется.

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В ежеквартальном отчете за первый квартал 2005 г. информация, содержащаяся в настоящем пункте, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал текущего финансового года.

 

8.1.6.1.купля-продажа акций АКФБиР. Дата сделки – 01 февраля 2000 г.

Продавец – АКФБиР обязуется передать в собственность ОАО “ФОНОН” 229230 акций на общую сумму 33238350 рублей.

Сумма Договора 33238350 рублей, что составляет 11% от балансовой стоимости активов эмитента на 01.01.00 г.

Срок исполнения обязательств – Покупатель обязуется оплатить Продавцу общую сумму договора по условиям договора. Указанное обязательство исполнено в надлежащий срок.

Указанная сделка  является сделкой, в которой имеется заинтересованность (одобрена на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО “ФОНОН”-Протокол №9 от 01.02.2000г.)

 

8.1.6.2.купля-продажа векселей. Дата сделки – 21 ноября 2003 г.

Продавец – ЗАО “ЭЛЕКТРОМИР” обязуется передать в собственность ОАО “ЛИТ-ФОНОН” 41 вексель на общую номинальную сумму 43050000 рублей.

Сумма Договора 43000000 рублей, что составляет 15% от балансовой стоимости активов эмитента на 30.09.03 г.

Срок исполнения обязательств – Покупатель обязуется оплатить Продавцу общую сумму договора не позднее 5 банковских дней с момента заключения настоящего Договора. Указанное обязательство исполнено в надлежащий срок.

Указанная сделка не является крупной.

 

8.1.6.3. За 1 квартал 2005 г. существенные сделки (размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности за завершенный отчетный период) - не совершались.

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет - не присвоен.

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Государственный регистрационный номер 1-01-01170-А от 10.12.2003 г.

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за акцию.

Количество акций в обращении: 23441478 шт.

Количество дополнительных акций в процессе размещения: 0 шт.

Количество объявленных акций: 178887022 шт.

Количество акций на балансе эмитента: не имеется.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательства по опционам эмитента: 178887022 шт.

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя,

- избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;

- требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других, предусмотренных законодательством случаях;

- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Распоряжением Регионального отделения ФКЦБ РФ в ЦФО от 10.12.03 г. №1775 осуществлено объединение выпусков акций Общества, в результате которого аннулированы государственные регистрационные номера  выпусков № 73-1 “П” -734 от 23.02.93 г., №1-02-01170-А от 01.06.98 г., №1-03-01170-А от 03.09.99 г.                  и присвоен номер 1-01-01170-А от 10.12.2003 г.

8.3.1 Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).

8.3.1.1. Порядковый номер выпуска: 1, Общий объем выпуска: 2 328 500 шт.

В том числе: - обыкновенных 16532 шт., номиналом 1000 руб.

                       - привилегированных 6753 шт. по 1000 руб.

Акции обыкновенные именные привилегированные типа Б, золотая акция, бездокументарные.

Номинальная стоимость: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля с учетом деноминации.

Дата государственной регистрации I выпуска от  23.02.1993 г.

Рег. номер: 73-1 “П” -734.

Государственной регистрация выпуска – Правительство Москвы Департамент финансов Государственный комитет РФ по управлению государственным имуществом

Общий объем I выпуска: 23 285 руб. (пересчитано на 01.01.98 г.).

Количество дополнительных акций в процессе размещения: 0 шт.

Основание для погашения – аннулирован в связи с объединением – Распоряжение №1775 от 10.12.03 г.

 

8.3.1.2.  Порядковый номер выпуска: 2, Общий объем выпуска: 18 300 000 шт.

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за акцию.

Дата государственной регистрации 2 выпуска от  01.06.1998 г.

Рег. номер: 1-02-01170-А

Государственной регистрация выпуска – Московское РО ФКЦБ России

Общий объем II выпуска: 183 000 руб.

Количество дополнительных акций в процессе размещения: 0 шт.

Основание для погашения – аннулирован в связи с объединением – Распоряжение №1775 от 10.12.03 г.

 

8.3.1.3. Порядковый номер выпуска: 3, Общий объем выпуска: 2 812 978 шт.

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля за акцию.

Дата государственной регистрации 3 выпуска от  03.09.1999 г.

Рег. номер: 1-03-01170-А

Государственной регистрация выпуска – Московское РО ФКЦБ России

Общий объем II выпуска: 28 129, 78 руб.

Количество дополнительных акций в процессе размещения: 0 шт.

Основание для погашения – аннулирован в связи с объединением – Распоряжение №1775 от 10.12.03 г.

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Выпуски, ценные бумаги которых обращаются – отсутствуют.

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Выпуски, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) – отсутствуют.

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент облигаций с обеспечением не размещал.

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент облигаций с обеспечением не размещал.

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется специализированным регистратором.

Закрытое акционерное общество “ИРКОЛ”;

Сокращенное наименование – ЗАО “ИРКОЛ”.

Место нахождения - 107078, г. Москва, Боярский пер., д. ¾, стр.1.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра                                № 10-000-1-00250 от 09.08.02 г. без ограничения срока действия. Выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

 

В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением.

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Эмитент не осуществляет импорт и экспорт капитала. Законодательные акты Российской Федерации,  регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента – отсутствуют.

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.

Размещение ценных бумаг эмитента не осуществляется. Эмиссия не осуществлялась.

 

Режим налогообложения юридических лиц по операциям купли-продажи акций.

Прибыль (убыток) от реализации размещаемых акций определяется на основании положений главы 25 части второй Налогового кодекса РФ. Он рассчитывается как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно (причем налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг), за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Убытки по операциям с ценными бумагами не могут покрываться за счет прибыли по основной деятельности.

Налоговая ставка устанавливается в размере 24%.

По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму квартального авансового платежа исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и одного года. Сумма квартальных авансовых платежей определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей.

Уплата налога может производиться ежемесячно или ежеквартально.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налоговый период.

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 15-го числа каждого месяца этого отчетного периода.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

 

Режим налогообложения физических лиц по операциям купли-продажи акций.

Доход от реализации размещаемых акций определяется на основании положений главы 23 части второй Налогового кодекса РФ.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, определяется отдельно.

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.

Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными.

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом. Имущественный вычет предоставляется в сумме, полученной в налоговом периоде от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125000 рублей. В случае если ценные бумаги находились в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанных ценных бумаг.

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.

Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов.

 

Режим налогообложения юридических лиц и физических лиц по выплачиваемым им дивидендам по акциям.

Организация, выплачивающая дивиденды, признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих положений.

Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.

Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками), и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета.

В случае если полученная разница положительна, к ней применяется ставка 6%.

Налог в виде авансовых платежей удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов.

Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория: обыкновенные, Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

 

8.9.1. Дивиденды за 2000 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1 (одна) копейка

Решение принято Общим собранием акционеров – Протокол № 11 от 20.03.2001г.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме:

- для физических лиц - через кассу ОАО “ФОНОН” в период с 01 июля 2001 г. по 01  ноября 2001 г. в рабочие дни в часы работы Общества;

- для юридических лиц – путем перечисления на их банковские счета в период с 01 июля по 01 октября 2001 г.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию (руб.): 234414 (двести тридцать четыре тысячи четыреста четырнадцать) рублей 78 копеек.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.): 231993,44

 

8.9.2. Дивиденды за 2001 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1 (одна) копейка

Решение принято Общим собранием акционеров – Протокол № 13 от 27.03.2002г.

Дивиденды выплачиваются в денежной форме:

- для физических лиц - через кассу ОАО “ФОНОН” в период с 01 июля 2002 г. по 01  ноября 2002 г. в рабочие дни в часы работы Общества;

- для юридических лиц – путем перечисления на их банковские счета в период с 01 июля по 01 октября 2002 г.

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию (руб.): 234414 (двести тридцать четыре тысячи четыреста четырнадцать) рублей 78 копеек.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.): 231968,34

 

8.9.3. Дивиденды за 2002 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1 (одна) копейка

Решение принято Общим собранием акционеров – Протокол № 14 от 27.03.2003г.

 

Дивиденды выплачиваются в денежной форме:

- для физических лиц - через кассу ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в период с 01 июля 2003 г. по 01  ноября 2003 г. в рабочие дни в часы работы Общества;

- для юридических лиц – путем перечисления на их банковские счета в период с 01 июля по 01 октября 2003 г.

 

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию (руб.): 234414 (двести тридцать четыре тысячи четыреста четырнадцать) рублей 78 копеек.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.): 231985,84

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций и за указанный период доходы по облигациям эмитента не выплачивались.

 

8.9.4. Дивиденды за 2003 г.

Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 1 (одна) копейка

Решение принято Общим собранием акционеров – Протокол № 15 от 05.04.2004г.

 

Дивиденды выплачиваются в денежной форме:

- для физических лиц - через кассу ОАО “ЛИТ-ФОНОН” в период с 01 июля 2004 г. по 01 ноября 2004 г. в рабочие дни в часы работы Общества;

- для юридических лиц – путем перечисления на их банковские счета в период с 01 июля по 01 октября 2004 г.

 

Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию (руб.): 234414 (двести тридцать четыре тысячи четыреста четырнадцать) рублей 78 копеек.

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.): 232210 руб.64 копеек.

 

8.9.5. Дивиденды за 2004 г.

На момент окончания отчетного квартала - не утверждены.

 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций и за указанный период доходы по облигациям эмитента не выплачивались.

 

8.10. Иные сведения

Не имеет.

 

Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря  20 04 г. Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2004 12 31
Организация ОАО "ЛИТ-ФОНОН" по ОКПО 7629770
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7718016680/771801001
Вид деятельности Научно-производственная по ОКВЭД 73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности     47 41
Открытое акционерное общество/ Смешанная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 107076, г.Москва, ул.Краснобогатырская,д.44,стр.1
 
Дата утверждения  
Дата отправки (принятия)  
Актив Код по- На начало На конец отчет-
  казателя отчетного года ного периода
1 2 3 4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Основные средства 120 181621 183436
Незавершенное строительство 130 253 366
Долгосрочные финансовые вложения 140 33356 31638
Отложенные налоговые активы 145 285 495
Итого по разделу I 190 215515 215935
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   2405 5375
Запасы 210
в том числе:   1516 1217
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211
затраты в незавершенном производстве 213 92 2382
готовая продукция и товары для перепродажи 214 272 929
расходы будущих периодов 216 525 847
Налог на добавленную стоимость по приобретенным   1191 1158
ценностям 220
Дебиторская задолженность (платежи по которой   2292 1280
ожидаются более чем через 12 месяцев после  
отчетной даты) 230
в том числе покупатели и заказчики 231 - 93
Дебиторская задолженность (платежи по которой   11416 7907
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной  
даты) 240
в том числе покупатели и заказчики 241 7673 5651
Краткосрочные финансовые вложения 250 40303 35000
Денежные средства 260 2852 11848
Итого по разделу II 290 60459 62568
БАЛАНС 300 275974 278503